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暢捷通 G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)發(fā)版說明
一、產(chǎn)品概述
1.1 開發(fā)目標(biāo)
為政府機(jī)關(guān)、行政事業(yè)、教育科研、醫(yī)療衛(wèi)生、非營利組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)等行業(yè)部門政府財務(wù)
管理提供解決方案,為各類專業(yè)機(jī)構(gòu)提供財務(wù)信息化管理系統(tǒng)。
1.2 產(chǎn)品定位
G6-e 產(chǎn)品是以預(yù)算管理為源頭,賬表為核心,資金流監(jiān)管為主線的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理軟件。
G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)包括系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬(總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金銀行、往來管理、項目
管理)、工資管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、
數(shù)據(jù)查詢、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。
為適應(yīng)不同用戶需求,產(chǎn)品提供標(biāo)準(zhǔn)包,即賬表+固定資產(chǎn)打包銷售模式,并支持按模塊自
定義購買。
1.3 產(chǎn)品理念
實現(xiàn)單位財務(wù)預(yù)算、指標(biāo)、專項,政府收支執(zhí)行全面管理,構(gòu)建行業(yè)部門全面監(jiān)督財務(wù)管理
信息系統(tǒng)。
1.4 主要改進(jìn)
1.4.1 全面支持《政府會計制度》,滿足“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”、“雙報告”核算要求
(1)支持 5+3 會計要素。支持將財務(wù)會計 5 要素科目與預(yù)算會計 3 要素科目在同一科目表
中進(jìn)行維護(hù)。
主要影響的功能點(diǎn)有:憑證類別、科目檔案、常用憑證、科目期初。支持按財務(wù)屬性、預(yù)算
屬性設(shè)置科目及憑證類別。
在《政府會計制度》下,系統(tǒng)預(yù)置《政府會計準(zhǔn)則》科目表。
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預(yù)置 2017 最新《收支分類檔案》。
(2)賬務(wù)處理:
雙會計核算,平行記賬。在同一會計核算系統(tǒng)中實現(xiàn)“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”。即實現(xiàn)財務(wù)
會計與預(yù)算會計雙重功能。財務(wù)會計使用權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)算會計使用收付實現(xiàn)制。在日常財務(wù)處
理中,財務(wù)會計與預(yù)算會計“平行記賬”。一筆業(yè)務(wù),在憑證處理時同時按財務(wù)、預(yù)算兩種維度進(jìn)
行賬務(wù)處理。
主要功能影響點(diǎn)有:
? 填制憑證:在填制憑證中,支持按財務(wù)會計、預(yù)算會計雙維度核算,用戶可根據(jù)實際需
要自由選擇。同一憑證的財務(wù)、預(yù)算憑證通過唯一關(guān)聯(lián)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
? 審核、作廢憑證、插入憑證、復(fù)制憑證、憑證草稿、沖銷憑證、整理憑證:查詢出待處
理的憑證,關(guān)聯(lián)的財務(wù)憑證與預(yù)算憑證一起處理。
? 憑證查詢、出納簽字、主管簽字、標(biāo)錯、打印憑證:查詢出待處理的憑證,財務(wù)憑證與
預(yù)算憑證分別進(jìn)行查詢、標(biāo)錯等處理。
? 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù):
自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),支持財務(wù)、預(yù)算雙維度業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。
? 記賬
關(guān)聯(lián)的財務(wù)憑證和預(yù)算憑證一起記賬、取消記賬。
? 對賬
財務(wù)憑證、預(yù)算憑證,關(guān)聯(lián)憑證一起對賬。
? 結(jié)賬
支持財務(wù)憑證、預(yù)算憑證一同結(jié)賬。
(3)賬簿查詢,按財務(wù)、預(yù)算科目分別查賬、打印
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受憑證結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,56 張明細(xì)類賬表支持聯(lián)查預(yù)算類憑證。包括:
明細(xì)賬、序時賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、應(yīng)收單位科目明細(xì)賬、應(yīng)收單位明細(xì)賬、
應(yīng)收單位三欄明細(xì)賬、應(yīng)收單位部門明細(xì)賬、應(yīng)收單位項目明細(xì)賬、應(yīng)收單位業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、應(yīng)
收單位分類明細(xì)賬、應(yīng)收單位地區(qū)分類明細(xì)賬、應(yīng)收單位多欄明細(xì)賬、應(yīng)收單位往來兩清、應(yīng)收
單位往來催款單、應(yīng)收單位往來賬齡分析-詳細(xì)、應(yīng)付單位科目明細(xì)賬、應(yīng)付單位明細(xì)賬、應(yīng)付
單位三欄明細(xì)賬、應(yīng)付單位部門明細(xì)賬、應(yīng)付單位項目明細(xì)賬、應(yīng)付單位業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、應(yīng)付單
位分類明細(xì)賬、應(yīng)付單位地區(qū)分類明細(xì)賬、應(yīng)付單位多欄明細(xì)賬、應(yīng)付單位往來兩清、應(yīng)付單位
往來催款單、應(yīng)付單位往來賬齡分析-詳細(xì)、個人科目明細(xì)賬、個人部門明細(xì)賬、個人明細(xì)賬查
詢、個人三欄式明細(xì)賬、個人多欄式明細(xì)賬、個人往來清理、個人往來催款單、個人往來賬齡分
析-詳細(xì)、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、部門三欄式明細(xì)賬、部門多欄式明細(xì)賬、項目科目明
細(xì)賬、項目明細(xì)賬、項目三欄式明細(xì)賬、項目部門明細(xì)賬、項目分類明細(xì)賬、項目多欄式明細(xì)賬、
項目分類多欄賬明細(xì)賬、收支科目明細(xì)賬、收支科目三欄式明細(xì)賬、收支科目部門明細(xì)賬、收支
科目分類明細(xì)賬、現(xiàn)金流量明細(xì)表、科目輔助明細(xì)賬、綜合輔助明細(xì)賬、綜合輔助多欄賬。
(4)支持新舊制度的平滑切換。
? 科目轉(zhuǎn)換
(a)支持科目轉(zhuǎn)換工具,不支持 UFO 函數(shù)轉(zhuǎn)換工具。
(b)科目轉(zhuǎn)換時支持科目編碼對應(yīng)相同科目編碼,將科目名稱按新科目名稱進(jìn)行更新;同
時更新歷史憑證;科目名稱對應(yīng)相同科目名稱,將科目編碼按新科目編碼進(jìn)行更新;同時更
新歷史憑證;輔助核算項信息不變。
? 項目轉(zhuǎn)換
(a)項目轉(zhuǎn)換時支持項目編碼對應(yīng)相同項目編碼,將項目名稱按新項目名稱進(jìn)行更新;同時
更新歷史憑證;項目名稱對應(yīng)相同項目名稱,將項目編碼按新項目編碼進(jìn)行更新;同時更新歷史
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憑證。
(b)支持用戶手工調(diào)整新項目與舊項目之間的對接關(guān)系。
(c)支持顯示對應(yīng)關(guān)系的差異。
(d)支持用戶手工增加項目。
(e)支持導(dǎo)出新項目與舊項目的對照關(guān)系。
? 收支分類項目導(dǎo)入
支持通過 Excel 導(dǎo)入收支分類檔案。
1.4.2 支持會計接口標(biāo)準(zhǔn) GB-T24589.2-第二部分-行政事業(yè)
支持按《會計接口標(biāo)準(zhǔn) GB-T24589.2》標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)出會計資料。
二、產(chǎn)品特色
? 多行業(yè)會計制度:
G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)中內(nèi)置了包括新醫(yī)療會計制度、教育行業(yè)、建筑行業(yè)等等 27 個行業(yè)的會
計科目體系,滿足各類行政事業(yè)單位的管理要求。
支持全新《政府會計制度》、滿足“雙功能”、“雙基礎(chǔ)”、“雙報告”核算要求。
? 高度自定義:
科目體系支持自定義;產(chǎn)品登陸界面、產(chǎn)品名稱支持自定義;賬務(wù)處理流程和常用功能組合
自定義。充分滿足用戶個性化財務(wù)管理需要。
? 精細(xì)化控制:
系統(tǒng)按照政府財務(wù)要求實現(xiàn)財政、主管部門和單位內(nèi)部財務(wù)管理控制處理,為日常經(jīng)費(fèi)、專
項資金建立資金性質(zhì)、收支方式、資金類型等輔助管理總分、明細(xì)、多欄項目賬,為財務(wù)管理提
供多角度、豐富詳細(xì)數(shù)據(jù)。針對單位不同部門或二級單位報賬核算要求,系統(tǒng)提供部門、往來等
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核算管控方法,通過財務(wù)分析實現(xiàn)財務(wù)效率目標(biāo)化和常態(tài)化管理。
? 自動化處理:
支持現(xiàn)金銀行日記賬與財務(wù)核算憑證自動處理,用戶可方便快速跟蹤現(xiàn)金、銀行存款各類款
項使用情況,有效管控資金運(yùn)行狀況。固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、期間結(jié)轉(zhuǎn)處理結(jié)果可自動生成對應(yīng)
記賬憑證,極大程度減少財務(wù)人員工量,同時保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和一致。
? 多應(yīng)用模式:
針對公共財政部門預(yù)算、國庫集中支付的管理要求,各地不同行業(yè)部門/單位財務(wù)存在多種
管理模式,系統(tǒng)可滿足獨(dú)立核算、財務(wù)委托、集中報賬等多種管理模式下財務(wù)管理工作需要。
? 穿透式查詢:
系統(tǒng)提供總賬-明細(xì)賬-輔助賬-記賬憑證-原始憑證(單據(jù))穿透查詢,滿足用戶理賬、
核賬實際需要。
三、目標(biāo)用戶
? 政府機(jī)關(guān);
? 行政、事業(yè)單位;
? 民間非營利組織;
? 教育科研;
? 醫(yī)療衛(wèi)生;
? 中小學(xué)、高校等教育機(jī)構(gòu);
? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū);
? 集體經(jīng)濟(jì)管理組織;
? 國資集團(tuán)及分支機(jī)構(gòu);
四、名稱及版本
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? 產(chǎn)品名稱:G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)
? 產(chǎn)品版本:V12.0
五、主要功能
系統(tǒng)主要模塊功能包括:系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、
報表管理系統(tǒng)、財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)查詢、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款
管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。
5.1 系統(tǒng)管理
系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)置、賬套(新建/修改/備份/恢復(fù))管理、權(quán)限管理、視圖管理。
G6-e 產(chǎn)品內(nèi)置了 26 個行業(yè)的會計制度,并支持會計制度、科目編碼規(guī)則的自定義,實施層
面滿足客戶的個性化需求。
支持《政府會計制度》,支持雙會計核算,平行記賬。
5.2 基礎(chǔ)設(shè)置
包括編碼方案、部門職員、往來單位、會計科目、輔助項目、貨幣種類、結(jié)算方式、開戶銀
行、常用摘要等信息設(shè)置。
支持 7 個自定義輔助項,系統(tǒng)預(yù)置了最新的支出功能分類、支出經(jīng)濟(jì)分類以及收入分類。
5.3 總賬系統(tǒng)
包括:設(shè)置、憑證、出納、賬表、綜合輔助賬、期末。
設(shè)置:期初余額、選項、總賬套打工具、賬簿清理。
憑證:填制憑證、出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要
匯總表、現(xiàn)金流量憑證查詢、記賬、常用憑證。
出納:現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報、賬簿打印、支票登記簿、銀行對賬、長期未達(dá)
賬審計。系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、票據(jù)管理、賬務(wù)處理。
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賬表:科目賬(總賬、余額表、明細(xì)賬、序時賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、日報表);
應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來輔助賬(應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來余額表、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來明細(xì)賬、
應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來清理、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來催款單、應(yīng)收單位/應(yīng)付單位往來賬齡分析
等);個人往來賬(個人往來余額表、個人往來明細(xì)賬、個人往來兩清、個人往來催款單、個人往
來賬齡分析等)、部門輔助賬(部門總賬、部門明細(xì)賬、部門收支分析等)、項目輔助賬(項目總
賬、項目明細(xì)賬、項目統(tǒng)計分析等)、收支分類科目賬(收支科目總賬、收支科目明細(xì)賬等)、現(xiàn)
金流量表(現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表)、賬簿打印(科目賬簿打印、輔助賬打印等)。
綜合輔助賬:科目輔助明細(xì)賬、科目輔助匯總表;除此之外,G6-e 針對 7 輔助項提供了綜
合輔助總賬、綜合輔助明細(xì)賬、綜合輔助余額表三張報表,全方位滿足用戶的報表查詢需求。
期末:轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成、對賬、結(jié)賬。
5.4 工資管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)檔案、日常處理、工資報表。對工資變動、個稅計算、分錢清單、銀行代發(fā)進(jìn)行細(xì)化管
理,支持工資分?jǐn)?、月末處理?/p>
5.5 資產(chǎn)管理系統(tǒng)
包括:選項設(shè)置;資產(chǎn)類別增加;資產(chǎn)的新增、減少、變動、評估、卡片管理等,系統(tǒng)包括
不計提折舊、平均年限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總額法等
折舊計提方法,支持自定義資產(chǎn)卡片項目、類別、折舊方法,滿足多部門固定資產(chǎn)核算要求。對
大業(yè)務(wù)量提供批量快速制單,期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動生成。
另外,固定資產(chǎn)模塊支持多資金來源管理,更符合醫(yī)院應(yīng)用需求,并且按照不同資金來源對
應(yīng)不同的折舊計算方法。
5.6 報表管理系統(tǒng)
根據(jù)財務(wù)制度和單位自身管理要求,系統(tǒng)提供財務(wù)報表和自定義報表管理功能,通過制度和
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定義報表完成單位財務(wù)對報表的不同管理目標(biāo)要求。
? 財務(wù)制度報表:新建財務(wù)報表-引用制度模板-調(diào)整格式-財務(wù)取數(shù)-保存-輸出完成
財務(wù)報表的自動生成過程。
? 單位自定義報表:新建空白表-設(shè)計報表格式-定義報表取數(shù)公式-取數(shù)與計算-保存
-輸出完成單位自定義報表管理流程。
? 行業(yè)管理報表:系統(tǒng)提供 G9-報表統(tǒng)計管理系統(tǒng)自動取數(shù)接口,行業(yè)垂直管理報表可通
過財務(wù)系統(tǒng)直接生成行業(yè)報表管理數(shù)據(jù),主管部門可逐級采集下級單位數(shù)據(jù),進(jìn)行匯總
分析,實現(xiàn)行業(yè)財務(wù)監(jiān)管。
5.7 財務(wù)預(yù)算與分析管理系統(tǒng)
? 分析設(shè)置:提供基本項目、報表初始、指標(biāo)初始、預(yù)算初始、現(xiàn)金收支、產(chǎn)品毛利率、
項目毛利率等分析對象初始設(shè)置;
? 報表分析:提供資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金收支等常用分析報表,支持因素、結(jié)構(gòu)等分析方法;
? 預(yù)算管理:部門預(yù)算、項目預(yù)算、收入預(yù)算管理、成本費(fèi)用預(yù)算、科目預(yù)算;
? 支持部門預(yù)算、專項預(yù)算、部門專項綜合預(yù)算,可靈活設(shè)置精細(xì)預(yù)算、粗放預(yù)算,在財
務(wù)核算過程中有效進(jìn)行預(yù)算控制,可幫助用戶加強(qiáng)事中控制及事后分析;
? G6-e 支持按照部門+項目綜合的查詢方式。
5.8 應(yīng)收款管理系統(tǒng)
對單位的往來賬款進(jìn)行綜合管理,及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料,提供各種分
析報表,如賬齡分析表,周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等。
5.9 應(yīng)付款管理系統(tǒng)
對單位的往來賬款進(jìn)行綜合管理,及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料,提供各種
分析報表,合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金利用效率。
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5.10 庫存管理系統(tǒng)
《庫存管理》滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等
業(yè)務(wù)需要,提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面
的業(yè)務(wù)應(yīng)用。
5.11 存貨核算系統(tǒng)
存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù),主要用于核算入庫成本、出庫成本、結(jié)余
成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況;反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。
5.12 系統(tǒng)工具
系統(tǒng)為用戶提供總賬、賬套數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具,同時針對行政事業(yè)單位審計、部門決算要求提供
相關(guān)數(shù)據(jù)接口(注:此類接口需要定制當(dāng)期年度任務(wù)參數(shù))。
系統(tǒng)工具主要包括:總賬工具、系統(tǒng)工具、財務(wù)核算軟件數(shù)據(jù)接口、財政部數(shù)據(jù)報表接口、
服務(wù)器設(shè)置、遠(yuǎn)程注冊授權(quán)。
支持登陸界面、系統(tǒng)名稱自定義功能,在安裝路徑下尋找 Individuation 文件夾,運(yùn)行
Individuation.exe,即可自定義圖片及名稱。
5.13 集成應(yīng)用 GAI
集成應(yīng)用 GAI 定義了暢捷通產(chǎn)品的對外數(shù)據(jù)交換的標(biāo)準(zhǔn)格式,并提供多種接口模式,其它的
軟件產(chǎn)品可以和暢捷通 G6-e 進(jìn)行掛接,實現(xiàn)協(xié)調(diào)工作、數(shù)據(jù)共享,使軟件的價值最大化。暢捷
通 G6-e 產(chǎn)品數(shù)據(jù)可以通過集成應(yīng)用 GAI 輸出符合標(biāo)準(zhǔn)格式的 XML 文件,提供給外部系統(tǒng)進(jìn)行
數(shù)據(jù)交換;外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制作成符合標(biāo)準(zhǔn)格式的 XML 數(shù)據(jù)文件后,也可以通過集成應(yīng)用 GAI
輸入到暢捷通 G6-e 產(chǎn)品中。
產(chǎn)品中多資金來源的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)以及帶 7 輔助信息的憑證數(shù)據(jù)支持導(dǎo)入導(dǎo)出。
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